E-Fatura, Bordro ve Demirbaşlar

E-fatura/e-arşiv entegrasyonu kurun, personel maaş bordrolarını SGK hesaplamalarıyla oluşturun, demirbaş ve amortisman takibi yapın.

Bu üç ekran muhasebenin ileri seviye ihtiyaçlarını karşılar: E-Fatura / E-Arşiv ile faturalarınızı elektronik ortamda gönderir, Bordro ile personel maaşlarını hesaplar, Demirbaşlar ile sabit kıymetlerinizi ve amortismanlarını izlersiniz.

E-Fatura / E-Arşiv kurulumu

E-fatura göndermek için önce bir entegratör tanımlamanız gerekir. Desteklenen sağlayıcılar: Foriba (Fit Solutions), EDM Bilişim, Logo Connect, Uyumsoft, İzibiz, Paraşüt ve Özel API.

1
Entegratör Ayarları butonuna tıklayın

E-Fatura ekranının sağ üstündeki butonla yapılandırma formunu açın.
2
Sağlayıcı ve API bilgilerini girin

Entegratörünüzü seçip API adresi, API anahtarı ve gizli anahtarı, gönderici etiketi, ünvan ve vergi numaranızı doldurun.
3
Mükellefiyet durumunuzu işaretleyin

e-Fatura mükellefiyseniz ilgili kutuyu işaretleyin; değilseniz belgeleriniz e-Arşiv olarak gönderilir. Kurulumu önce test modunda yapmanız önerilir.
4
Alıcıyı sorgulayın ve gönderin

"Mükellef Sorgula" butonuyla alıcının vergi numarasını (10-11 hane) sorgulayarak e-Fatura mükellefi olup olmadığını öğrenin, ardından faturanızı gönderin.

Gönderilen belgeler şu durumlarla izlenir: Gönderilmedi, Bekliyor, Gönderildi, Kabul Edildi, Reddedildi, İptal.

Test modunu unutmayın

Entegratör ayarlarında TEST MODU açıkken gönderilen belgeler resmi nitelik taşımaz. Gerçek fatura göndermeye başlamadan önce test modunu kapattığınızdan emin olun.

Bordro

Yeni Bordro butonuyla açılan formda personeli listeden seçer (veya adını yazar), dönem yılı/ayını ve brüt maaşı girersiniz. Sistem SGK işçi ve işveren payını, işsizlik sigortasını, gelir vergisini ve damga vergisini otomatik hesaplayıp net maaş ile toplam işveren maliyetini anında önizler. Sayfanın üstündeki kartlarda Toplam Brüt, Toplam Net, SGK Maliyeti ve Toplam Maliyet özetlenir.

Bordrolar Taslak → Onaylı → Ödendi durumlarıyla ilerler. Ödeme kaydederken ödeme tarihini, yöntemini ve paranın çıktığı kasa/banka hesabını seçersiniz — tutar hesap bakiyesinden düşülür.

Demirbaşlar

Yeni Demirbaş formunda ad, açıklama, kategori, alış tarihi ve fiyatı, tedarikçi cari, faydalı ömür (ay cinsinden, varsayılan 60), amortisman yöntemi (Normal veya Azalan Bakiye), lokasyon ve seri numarası girilir. Üst kartlarda Aktif Demirbaş adedi, Toplam Maliyet, Net Defter Değeri ve Birikmiş Amortisman izlenir.

Amortisman Çalıştır butonu ile seçtiğiniz yıl/ay için aylık amortisman hesaplatırsınız; birikmiş amortisman ve net defter değerleri güncellenir. Kullanımdan kalkan demirbaşı Satıldı veya Hurda durumuyla, elden çıkarma tarihi ve satış fiyatını girerek kapatırsınız.

Amortismanı her ay düzenli çalıştırın

Amortisman hesaplaması otomatik tetiklenmez — ay kapanışında Amortisman Çalıştır ile ilgili dönemi hesaplatmayı alışkanlık edinin; böylece net defter değerleriniz ve mali tablolarınız güncel kalır.